突发!又一家银行倒下,万亿美金“抽水”要来

时间:2023-08-19 21:57 点击:58

美国银行业破产的风暴未停歇,近日,美国银行业出现第五起破产案,心脏地带三州银行因资不抵债,宣告破产,由联邦存款保险公司接管。

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美债海啸,银行压力大

美国再迎新债海啸,美国财政部估计7-9月借款净额将达1.007万亿美元,远超预期,创历史同期新高。8月2日,财政部宣布将发行1030亿美元的国债用于再融资。

在美联储年内不降息的预期下,政府利息支出压力持续。2022年10月至今(2023财年的前九个月),政府赤字已达1.39万亿美元,高于2022财年全年赤字1.38万亿美元。美国债务利息预计将在未来几个月内达到前所未有的1万亿美元,超过美国的国防支出。

美银策略师Michael Hartnett在最新报告中推演了美国债务惊人的增长速度,他认为债务螺旋无法一直持续下去,灾难性的财政政策将导致灾难性的后果。在报告中,Hartnett援引美国国会预算办公室的预测称,到2033年美国债务将在十年内增加到52万亿美元,平均每天增加52亿美元。

对于上调债务发行规模预期的原因,美国财政部表示,主要是计划在9月底时保持更高的现金余额,届时目标由原先的6000亿美元提高到了6500亿美元。美国财政部一般账户(TGA)余额目前约为5520亿美元。

在美联储的资产负债表上,TGA与钞票、硬币以及银行准备金一样,都为负债。美联储的负债必须与其资产相匹配,因此TGA账户余额增加的同时,银行准备金必须减少。

巴克莱货币市场策略师约瑟夫·阿巴特表示,补充财政部现金余额并为更广泛的赤字融资将减少银行准备金供给,然而由于准备金的需求也在增加,流动性前景尤其暗淡。‍

在美联储加息缩表的背景下,今年以来已有5家美国银行倒闭。倘若美财政部加大发债规模,或令银行处境雪上加霜。

近日,美国堪萨斯州一家拥有4家分支机构的小型银行——心脏地带三州银行(Heartland Tri-State Bank)因资不抵债被监管机构勒令关闭,由联邦存款保险公司接管,该银行截至倒闭时的资产为1.39亿美元,存款约为1.3亿美元。

此前,今年3月10日硅谷银行破产;3月12日签名银行被纽约州金融服务部门关闭;5月1日第一共和银行倒下;银门银行宣布自愿清算。

(来源网络)

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巴菲特上半年炒股浮盈476亿

巴菲特旗下伯克希尔半年报出炉,伯克希尔二季度实现营收925.03亿美元,市场预期821.22亿美元,去年同期为762.01亿美元;实现归属于股东的净利润359.12亿美元,大大超出市场预期的78.86亿美元,去年同期为亏损436.21亿美元。

二季度末伯克希尔总资产规模达10415.73亿美元,首次突破1万亿美元。巴菲特在二季度花费14亿美元回购自家股票,今年以来累计回购金额达58亿美元。6月末伯克希尔的现金储备增至1473.77亿美元,一季度末这个数值为1306亿美元。

截至二季度末,伯克希尔持仓市值前五的股票分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙,持仓市值分别为1776亿美元、296亿美元、264亿美元、241亿美元、194亿美元。

伯克希尔约75%的股权投资公允价值集中在苹果、美国银行、美国运通、雪佛龙和可口可乐公司,从持仓占比看,苹果46%,美国银行9%,美国运通7% ,可口可乐7%,雪佛龙6%。

今年美股大涨,巴菲特重仓股涨跌不一。上半年,苹果、美国运通股价分别上涨49.72%、18.75%,美国银行、可口可乐、雪佛龙股价则分别下跌12.12%、3.88%、10.69%。

巴菲特二季度投资收益242亿美元,今年上半年收益为476亿美元,主要受益于苹果股价上涨。马斯克感叹巴菲特持有苹果可真多,此外,点赞了巴菲特的第四大重仓股可口可乐,马斯克说健怡可乐和零度可乐都很棒,不在乎喝上几加仑会不会让我失去一点生命,值得。

8月3日,伯克希尔哈撒韦公司A类股创下收盘历史新高,至54.1万美元/股。8月5日,伯克希尔哈撒韦公司股价小幅回调。伯克希尔哈撒韦公司今年以来已累计上涨13.84%,较1965年巴菲特控股时的20美元左右的价格,58年上涨2.6万倍。值得注意的是,在巴菲特执掌公司期间,伯克希尔A类股从未被拆分。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

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印度考虑取消40%的小麦进口税

小麦期货周五盘中一度涨超4%,消息面上,印度可能削减或取消小麦进口税。

8月4日印度食品部长桑吉夫·乔普拉表示,印度正在考虑削减或取消小麦进口关税,以平抑国内小麦价格。印度目前对小麦进口征收40%的关税,由于供应紧张,印度国内小麦价格在四个月内上涨了12%。

过去印度为了保护当地农民利益,对小麦征收高昂进口税。此次拟取消该进口税,意味着继俄乌冲突后,国际粮食市场又再度传来不确定性消息。

印度是农作物主要生产国,同时又是人口大国。有面粉生产商估计,印度今年小麦收成预计1.029亿吨,而印度每年消耗约1.08亿吨小麦。

过去1年全球小麦价格虽下跌18%,但在印度小麦价格却变得更加昂贵。新德里小麦零售价同比上涨17%,6月印度的通胀率飙升。

受俄乌冲突影响,全球粮食供给紧张,印度小麦一度成为众多小麦进口国的供应来源之一。同时,印度小麦储备降至14年来最低水平。

去年5月,印度以高温导致减产为由,开始禁止小麦出口。一旦该国转向进口小麦,这意味着国际粮食供应或将进一步收紧。

除小麦之外,印度大米产量也是国际关注焦点。部分地区极端天气影响,导致印度今年大米总种植面积减少约13%,创出三年以来最低。

近期亚洲大米价格已达到了三年来的最高水平,印度占据全球大米贸易的40%,目前贸易商普遍担心,印度大米产量下降,也或将引发出口限制,进而导致国际粮食市场供应紧张。

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